Простыми словами, леверидж — это инструмент. Когда используется финансовый рычаг, каждое движение рынка влияет на счёт сильнее. Рычаг усиливает не только результат, но и ответственность трейдера.
Как работает кредитное плечо?
Вне зависимости от размера плеча, риск на сделку величина постоянная, зависящая от размера депозита и торговой стратегии. При открытии и закрытии маржинальной сделки в течение одного торгового дня брокер предоставляет денежные средства бесплатно. Размер кредитного плеча зависит от группы риска, в которой вас отнес брокер, а также от дисконта по конкретной бумаге. Собственных средств на покупку большего числа акций нет, но брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 5 и трейдер покупает акций еще на 4000$. В современной биржевой торговле у каждого брокера доступны сотни финансовых инструментов, поэтому без кредитного плеча в трейдинге обойтись не получится. Успешные сделки приводят к тому, что брокер получает только свою часть средств, которые одалживает трейдеру.
Что такое кредитное плечо в трейдинге простыми словами
Чтобы избежать мошенничества со стороны черных брокеров, необходимо пользоваться терминалами известных криптобирж. Перед увеличением плеча инвесторы тестируют стратегию на демо-счете. Они избегают агрессивной торговли на aud usd график волатильных активах вроде криптовалют. Чем выше леверидж, тем строже нужно контролировать риски — одна неудачная сделка может перечеркнуть все успехи. Эти преимущества делают кредитное плечо незаменимым инструментом для краткосрочных стратегий и скальпинга.
Неливерированные сделки подходят для тех, кто ценит стабильность. Если клиент выберет торговлю без плеча, ему придется внести 100% суммы, что редко практикуется из-за высоких сумм. На срочном рынке, где торгуются фьючерсы и опционы, леверидж встроен в структуру контракта. Если стоимость вырастет до $300, его прибыль составит $1,000 и + 20%. Сделка требует большого начального капитала, но и риск потерь ограничен вложенной суммой.
В примере трейдер не сможет рискнуть всеми $11 депозита. Кредитное плечо в трейдинге — это коэффициент, который показывает величину заемных средств для открытия сделки. Любой трейдер может мгновенно получить заемные средства. Они предоставляются брокерами под залог депозита трейдера.
- Но при использовании плеча x50, ваш торговый объем становится 1 000$.
- Плечи можно использовать не только на фондовом рынке, но и на криптовалютах, товарных фьючерсах и индексах.
- Маржин колом называется требование брокера или дилера о срочном возврате предоставленного в процессе торговли займа.
Однако главным отличием между трейдером и инвестором в том, что трейдер четко понимает, на каком уровне цены позиция будет закрыта с убытком. Трейдер может либо сократить позицию (частично или полностью) либо добавить денег на счет для обеспечения маржинальных требований. Допустим у трейдера баланс счета составляет 1000$. Кредитное плечо на бирже позволяет открыть сделки на сумму, превышающую баланс торгового счета в 5, 100, 500, и более раз.
С текущего года на инвесторов, не получивших статус квалифицированного инвестора имеются ограничения в размере кредитного плеча и выборе ценных бумаг. При торговле акциями на российском фондовом рынке большинство брокеров предоставляют услугу маржинальной торговли. Инвестор не может контролировать риск при торговле с плечом, сделки носят долгосрочный характер и плата за предоставление займа не окупается. В противном случае при падении котировок еще на 5% (сумма средств на счете составляет 25% от залога) брокер закроет позицию принудительно. Трейдер купил 1000 акций (а не 200, если бы плеча не использовал) и в случае верного прогноза прибыль увеличится в 5 раз. Когда трейдер считает, что вероятность успешного исхода сделки высокая, он задействует кредитное плечо и получает большую прибыль.
На каких рынках можно торговать, используя леверидж?
До сентября 2024 года было 1 к 40.Федеральный закон № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” –Источник. Российскую лицензию имеют четыре форекс-дилера. С 2022 года главная площадка для российских трейдеров — криптовалютная биржа Bybit.
В неё обязательно включить принципы управления рисками, что позволит не только ограничить текущие убытки, но и избежать крупных потерь. Как опытным, так и начинающим трейдерам не следует приступать к торговле, не имея чёткой последовательной стратегии. Трейдер, знающий тонкости работы с этим инструментом, имеет весомое преимущество. Торговля с кредитным плечом имеет как весомые плюсы, так и ощутимые минусы. Если подключить кредитное плечо 1 к 40, доходность увеличится в 40 раз, что даст прибавку к депозиту 260%.
Преимущества и недостатки торговли с плечом
Особенно важно это для форекс-трейдинга, где все операции являются маржинальными. Кредитное плечо, или леверидж, позволяет открыть позицию больше, чем собственная сумма на счёте.
Маржин-колл: тревожный звонок от брокера
Брокер автоматически вернет заемные средства, а ваша прибыль или убыток фиксируются. Используя леверидж в трейдинге, клиент превращает вклады в инструмент для финансовых операций, усиливает позицию без полного финансирования сделки. Торговля с плечом открывает доступ к рынкам, которые недостижимы для трейдеров с небольшим капиталом. Чтобы глубже разобраться в понятиях маржи, кредитного плеча и стратегиях управления рисками, ознакомьтесь с азбукой трейдинга для начинающих. При торговле без плеча трейдер не получает займ от брокера. Неливерированная сделка позволяет использовать собственный капитал, без привлечения заемных средств от брокера.
Начинать нужно с небольших займов, которые помогут увеличить доход, при этом серьезно не рискуя. Достаточно обратиться к брокеру, и он предоставит кредитное плечо. Если сделка неудачная, то 800 долларов брокеру нужно будет вернуть. Прибыль или убыток рассчитывается на основе всей стоимости сделки, а не только ваших денег.
- Чтобы торговать с левериджем, трейдер должен заранее просчитать уровень риска и контролировать размер позиции.
- Любой трейдер может мгновенно получить заемные средства.
- Это помогает корректно выбирать объём позиции и управлять риском.
Как плечо помогает маленьким депозитам
Кроме того, доступ к торговле получили трейдеры с небольшим размером капитала. Благодаря солидному кредитному плечу валютный рынок приобрёл широкую популярность у частных трейдеров. На фондовом рынке кредитное плечо не превышает единичных значений, срочный рынок позволяет немногим больше.
Важно помнить, что высокое плечо не равно высоким рискам, если грамотно рассчитан объем позиции. Например, если вы хотите открыть позицию на 1 000$, а на счете у вас всего 100$, то с плечом x10 это абсолютно реально. Оно дает возможность открывать сделки большего объема, не замораживая весь депозит. Даже с минимальным депозитом можно эффективно работать, если правильно рассчитать объем и соблюдать риск-менеджмент. Оно помогает использовать депозит рационально и расширяет возможности без необходимости увеличивать стартовый капитал.
Его можно изменить самостоятельно для каждой новой сделки. По умолчанию Бинанс предоставляет для торговли фьючерсами плечо 20. Из за высокой волатильности криптоактивов маржинальная торговля сопряжена с большими рисками по сравнению с фондовым или валютным рынком. В противном случае не будет хватать средств для открытия минимального лота. Плечо следует выбрать максимальное, из тех что предоставляет брокер. Если депозит всего 100$ это кажется смешной суммой.
Опытные трейдеры не боятся плеча, потому что понимают его суть. Когда трейдер осваивает основы риск-менеджмента, торговое плечо становится его мощным союзником. Разумеется, использовать весь потенциал плеча не стоит.
Трейдер не обязан торговать акциями с плечом. Плечо доступно любому гражданину РФ при условии открытия брокерского счета. Далее будем рассматривать возможный размер маржинального кредита для Мосбиржи. Поскольку гражданам РФ с 2022 года закрыт доступ на западные торговые площадки, информация, например, для Нью-Йоркской фондовой бесполезна. Перед стоп-аутом в терминале всплывет сообщение о необходимости пополнить счет.
